工布江达县财政局2023年度部门预算
2023年 12月3日
目 录
第一部分 工布江达县财政局概况
一、主要职能
二、部门(单位)机构设置情况
第二部分 工布江达县财政局部门预算明细表
第三部分 工布江达县财政局部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
工布江达县财政局概况
一、主要职能
工布江达县财政局作为一个单位纳入2023年部门预算编制范围。
(1)贯彻执行国家和自治区、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律法规,起草全县财政、相关税收和国有资产管理的规范性文件,研究拟订有关政策和财务会计制度并组织实施;
(2)承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行,汇总全县财政决算;受县政府委托向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度;
(3)负责政府非税收入管理,会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项;负责政府性基金、行政事业性收费征收管理;管理县级预算外资金和财政专户;管理财政票据;会同有关部门研究制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场和彩票资金;
(4)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。
二、部门(单位)机构设置情况
工布江达县财政局内设股室共有:办公室、预算国库股、综合股、行财股、农财股、企财股、经济建设股、县政府采购监督管理办公室;1个二级机构:工布江达县会计核算中心,内设政府财务、党委财务、农业财务、乡镇财务、群团财务、行政财务;1个财政投资评审中心。
第二部分
工布江达县财政局2023年度预算明细表
(表格详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般预算支出表
七、一般预算基本支出表
八、一般预算“三公”经费支出表
九、项目绩效目标表
十、政府购买服务预算表
十一、政府采购预算表
十二、政府性基金收支总表
十三、政府性基金预算支出表
十四、政府性基金基本支出表
十五、政府性基金“三公”经费支出预算表
十六、项目支出表
第三部分
工布江达县财政局2023年度部门(单位)预算数据分析
一、部门(单位)收支总体情况
收支总预算5648.97万元。收入包括:一般公共预算拨款收入5508.21万元、国有资本经营预算拨款收入0.08万元、上年结转140.68万元;支出包括:一般公共服务支出3457.8万元、公共安全支出103.04万元、社会保障和就业支出46.6万元、文化旅游体育与传媒支出1000万元、卫生健康支出28.6万元、节能环保支出万元、城乡社区支出0.08万元、住房保障支出670.08万元、国有资本经营预算支出0.44万元、灾害防治及应急管理支出102.33万元、债务付息支出240万元。
二、部门(单位)收入总体情况
收入预算总量5648.97万元,同比减少1267.32万元,主要原因是:上年结转项目减少。其中:上年结转140.68万元,占2.5%;2023年一般公共预算拨款收入5508.21万元,占99.99%;2023年政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;2023年国有资本经营预算拨款收入0.08万元,占0.01%。
三、部门(单位)支出总体情况
支出预算总量5648.97万元,同比减少1267.32万元,主要原因是:上年结转项目减少。其中:基本支出491.16万元,占8.7%;项目支出5157.81万元,占91.3%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算5648.97万元,同比减少1267.32万元,主要原因是:上年结转项目减少。一般公共预算拨款收入5508.21万元、国有资本经营预算拨款收入0.08万元、上年结转140.68万元;支出包括:一般公共服务支出3457.8万元、公共安全支出103.04万元、社会保障和就业支出46.6万元、文化旅游体育与传媒支出1000万元、卫生健康支出28.6万元、节能环保支出万元、城乡社区支出0.08万元、住房保障支出670.08万元、国有资本经营预算支出0.44万元、灾害防治及应急管理支出102.33万元、债务付息支出240万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨5648.53款万元,比2023 年执行数减少959.06万元,主要原因:上年结转项目减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3457.80万元,占61.22%;公共安全支出103.04万元,占1.82%;文化旅游体育与传媒支出1000万元,占17.7%;社会保障和就业支出46.6万元,占0.82%;卫生健康支出28.6万元,占0.5%;城乡社区支出0.08万元,占0.01%;住房保障支出670.08万元,占11.86%;灾害防治及应急管理支出102.33万元,占1.81%;债务付息支出240万元,占4.18%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行支出(项)预算数为150万元,比2022年执行数增加130万元,增加650%。主要工资人员工资增加。
2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款) 其他财政事务支出(项)预算数为2101.49万元,比2022年执行数增加525.77万元,增加33.37%。主要外聘人员工资及五险等项目增加。
3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行支出(项)预算数为377.66万元,比2022年执行数减少3535.17万元,下降90.35%。主要科目调整。
4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款) 财政委托业务支出(项)预算数为614.44万元,比2022年执行数增加614.44万元,增加100%。主要财政投资评审第三方服务项目预算科目调整。
5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款) 事业运行支出(项)预算数为77.97万元,比2022年执行数减少291.76万元,下降78.91%。主要财政局工布江达县木巴集镇给排水管网改造工程项目减少。
6. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)预算数为85万元,比2022年执行数增加85万元,增加100%。主要税务局工作经费增加。
7. 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)预算数为50万元,比2022年执行数增加50万元,增加100%。主要全县2022年先进集体列入财政局预算。
8. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)预算数为100万元,比2022年执行数增加1000万元,增加100%。主要全县旅游发展资金列入财政局预算。
9. 社会保障和就业支出(类) 财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对其他基本养老保险基金的补助(项)预算数为46.17万元,比2022年执行数增加11.31万元,增加32.44%。主要人员职级上涨工资上涨,五险上涨。
10. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)预算数为0.14万元,比2022年执行数减少0.12万元,减少46.15%。主要年初预算错误。
11. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)预算数为0.29万元,比2022年执行数减少0.15万元,减少34.09%。主要年初预算错误。
12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为6.38万元,比2022年执行数增加3.04万元,增加9.1%。主要人员职级上涨工资上涨,五险上涨。
13. 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)预算数为22.22万元,比2022年执行数增加3.27万元,增加17.26%。主要人员工资上涨,五险上涨。
14. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算数为0.08万元,比2022年执行数增加0.08万元,增加100%。主要国资委县级补助资金工布江达县流浪犬收容基地建设项目新增。
15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为670.08万元,比2022年执行数增加641.75万元,增加226.52%。主要公积金增资补缴。
16. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)预算数为2.33万元,比2022年执行数增加2.23万元,增加100%。主要消防运行经费新增。
17. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)预算数为100万元,比2022年执行数增加100万元,增加100%。主要消防运行经费新增。
18. 债务付息支出(类)地方政府一般债券付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(项)预算数为240万元,比2022年执行数增加38.1万元,增加18.87%。主要一般债务付息增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出 491.16万元,其中:
人员经费453.84万元,主要包括:基本工资66.86万元、津贴补贴224.49万元、奖金23.77万元、机关事业单位养老保险缴费46.17万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.22万元、公务员医疗补助6.38万元、其他社会保险缴费0.43万元、其他工资福利支出25.22万元、住房公积金38.3万元。
公用经费37.32万元,主要包括:办公费6万元、水费0.1万元、电费2.3万元、邮电费0.48万元、差旅费1.2万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费3.55万元、其他商品和服务支出14.74万元、工会经费8.82万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
例如:2023年“三公”经费预算数为 153.55 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 150 万元,公车运行费 3.55万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年(增加)148.45万元,(增长)291.08%,主要原因是全县公车购置增加。
2023年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置 0辆、保有 1量,国内公务接待 0批次、0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
例如:政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元,我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费 0万元,公务接待费 0万元。“三公”经费预算比2023年减少(增加)0万元,压缩(增长)0%。
因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2023年部门机关1家行政单位以及会计核算中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.32万元,比2022年预算增加12.03万元,增加47.57 %。主要原因是人头经费增加。
(二)政府采购情况说明。
2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2023年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆 1辆,其中,级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是日常出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
(四)2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理39个,资金5157.81万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金5157.81万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理1个,分别是(项目名称全县住房公积金增资补缴金额,资金631.78万元),占年初项目支出预算总额的12.24%。
042123T000000999501-全县住房公积金增资补缴金额 |
631.78 |
产出指标 |
时效指标 |
是否及时办理 |
定性 |
及时办理 |
|
10 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
做到专款专用 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|
|
||
产出指标 |
质量指标 |
效果 |
≥ |
100 |
% |
5 |
|
|
||
效益指标 |
可持续发展指标 |
对持续保障各项工作顺利开展 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|
|
||
产出指标 |
数量指标 |
开展好工作 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|
|
||
产出指标 |
成本指标 |
成本金额 |
= |
631.78 |
万元 |
5 |
|
|
||
产出指标 |
时效指标 |
是否及时反馈 |
定性 |
及时反馈 |
|
10 |
|
|
||
产出指标 |
数量指标 |
保障支出 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会稳定 |
≥ |
100 |
% |
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部的满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
|
|
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位无扶贫资金。
(六)政府债务情况。
本单位无政府债务。
第四部分
名词解释
(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。