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2019年决算公开

  • 2020年09月21日 10时05分
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第一部分    林芝市国资委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

(一)职责调整

(二)主要职责

(三)部门机构设置

第二部分   林芝市国资委2019年度决算明细表

第三部分   林芝市国资委2019年度决算情况说明

一、2019年收入支出预算安排情况

2019年收入支出预算执行情况

三、资产负债情况分析

四、国有资产占有情况

五、机关运行经费执行情况    

六、政府采购情况说明

七、预算绩效评价情况

(一)资金预算情况

(二)重点工作开展情况及绩效评价

第四部分  名词解释

附:2019年部门决算公开明细表

第一部分    林芝市国资委概况

一、部门决算单位构成

林芝市国资委于2004年6月成立,根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责,对所监管企业的国有资产进行监督管理,指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构按照有关规定,代表林芝市政府向所监管企业派出监事会或监事,负责监事会的日常管理工作。

二、部门职责和机构设置

(一)职责调整

1.取消已由国务院、自治区人民政府和市政府公布取消的行政审批事项。

2.增加督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

3.加强指导推进国有企业改革和重组职责,加快国有经济布局和结构调整,推动国有资本更多地投向区内特色优势产业和关键领域。

4.加强国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会职责。

(二)主要职责

1.贯彻执行国家有关国有资产管理的法律法规,研究起草国有资产管理的相关地方性法规和政府规章草案。

2.根据市人民政府授权,依法履行出资人职责,以管资本为主加强国有资产监管,依法落实企业法人财产权和经营自主权,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

3.围绕国家产业发展总体部署和市产业发展规划,提出市本级国有资本战略性调整、产业及企业重组整合方案,推动国有经济布局结构的调整优化和国有资本的有序进退。

4.分类指导推进国有企业改革,完善现代企业制度,健全公司法人治理结构。推进所监管企业混合所有制改革。负责国有资本授权经营体制改革,按权限承担改组组建国有资本投资运营公司有关工作。

5.会同其他股东制定、修改所监管企业章程,审议董事会、企业内设监事会报告。承担所监管企业财务预决算报告审核等工作。根据有关法律法规和权限,决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

6.按照管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。推行职业经理人制度。指导所监管企业人才队伍建设。

7.组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行。监测国有资本运营质量,监督企业财务状况。指导监督县(区)国有资产监督管理工作。

8.负责对所监管企业负责人履职情况、“三重一大”事项等开展监督检查,对国有资产流失或有关事项实施稽查,对违规经营投资造成国有资产损失的企业负责人实施责任追究。

9.指导所监管企业的安全生产监督管理和应急处置工作。

10.完成市委、政府交办的其他任务。

(三)部门机构设置

市国资委内设5个正科级机构:办公室、政工人事科、企业改革发展科、财务监督与统计评价科(考核分配科、监事会工作科)、产权管理科(收益管理科)。当年无变动。

第二部分   林芝市国资委2019年度决算明细表

(见附表)

第三部分  林芝市国资委2019年度决算情况说明

一、2019年收入支出预算安排情况

市国资委2019年年初预算8799700.00元,其中社会保障和就业支出预算600000.00元,医疗卫生与计划生育支出为400000.00元,资源勘探信息等支出预算7279500.00元,住房保障支出预算520200.00元,年末调整预算数社会保障和就业支出803704.51元,医疗卫生与计划生育支出为470372.7元,资源勘探信息等支出调整预算为8228286.79元,住房保障支出调整预算数1471336.00元。

二、2019年收入支出预算执行情况

市国资委2019年收入为11473700.00元均为财政拨款收入,同比去年增加2625100.00元,增长29.66%,2019年支出为10973700.00元,同比去年增加2617830.84元,增长31.33%,结余1316000.00元。

(一)2019年1月至12月我委收入总计为11473700.00元,收入主要来源于是财政拨入经费。

(二)2019年1月至12月我委支出总计为10973700.00元,主要分为:

1)2019年度我委全年社会保障和就业支出为803704.51元。占全年经费的7.32%。2019年资源勘探信息等支出为8228286.79元,占全年经费的74.98%,其中行政运行费用7638286.79元,机关服务90000.00元,其他国有资产监管支出500000元。工资福利部分为4771587.37元,其中基本工资为1336365.00元,津贴补贴:2915933.37元,奖金:418489.00元,伙食补贴:100800.00元。医疗保险部分为:506600.19元,其中医保部分为:470372.7元,失业保险补分为:1874.1元。工伤保险部分为:4420.62元,生育保险部分为29932.77元,除正常工资奖金外,我委并未产生任何奖金及福利费用。

2)商品和服务支出部分

商品和服务支出总额为:2752557.2元,占全年经费的25.08%,其中:办公费:94786.34元;印刷费:2000元;水费:12564.2元;电费:19184.61元;邮电费:48300.00元;取暖费2350500.00元;差旅费:63938.00元;培训费:18712.00元;劳务费:1000.00元;工会经费:44811.6元;招待费:5085.00元;维修费:17050.00元;公务用车运行维护费:74625.45元。

(三)支出按经济分类科目分析

1)“三公”经费支出情况:2019年我委三公经费共计:79710.45元,较去年减少38511.75元,较预算数减少106889.55元。2019年1月至12月我委“公务接待费”经费支出为5085.00元,较去年减少7247.00元,年初预算数为38200.00元,较预算减少33115元,公务用车运行维护费为74625.45元,较去年减少31264.75元,年初预算数为148100.00元,较年初预算数减少73474.55元,下降9.88%,本年度无公车购买费用。2019年度无公务出国出境费。

2)我委今年未召开大型会议,未产生会议经费。预算会议经费0元。

3)培训费支出情况:我委年初预算培训经费为0元,年末培训经费支出为18712.00元,较去年减少14053.00元,今年培训经费主要部分是根据自治区国资委安排的各项培训及市委组织的各项培训产生的相关费用。

4)对部门影响较大的支出情况:我委今年未产生对部门影响较大的支出。

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施,我委今年三公经费开支比去年开支低,也未超过年初预算部分,我委将进一步加强三公经费管理,制定公车使用制度,做好接待来访电话记录,同时做好车辆里程登记等工作。

(四)财政拨款收入、支出分析

我委2019年度财政拨款11473700.00元,支出为10973700元,其中基本支出为10383700元,占全部支出的94.62%,项目支出59000.00元占全部支出的0.54%,项目支出主要为审计费和党建专项经费用于机关党建建设的相关经费。

(五)差异原因分析

根据财务数据显示市国资委2019年收入为11473700.00元均为财政拨款收入,2019年支出为10973700.00元,结余1316000.00元。年末支出超过年初预算2174000.00元,主要原因为年初根据组织安排新调入我委干部职工4名,支出部分超过预算数的主要原因是新调入人员的工资及公用经费,我委2019年度在预算数的基础上没有增加任何项目支出。     

(六)年末结转和结余情况

我委年末资金结转结余1316000.00元,主要是三部分:

第一是对其他专项资金清产核资资产评估审计费的结余316000.00元,结余原因结余原因:该笔资金是2018年度市政府用于农垦改革清产核资资产评估的专项审计费,总共拨放资金900000元。其中林芝市米林农场、林芝市察隅农场、林芝市易贡珠峰农业科技有限责任公司均已完成清产核资资产评估工作,林芝市米林农场、林芝市察隅农场的清产核资和资产评估报告均已认定,审计费已支付完成。但林芝市易贡珠峰农业科技有限责任公司的清产核资和资产评估报告市政府要求暂不出具。为此,该公司的审计费暂未支付。

第二是结余2019年度企业专项审计费500000元,主要是用于支付我委所监管企业年报审计费资金的结余。

第三是2018年度招商引资考核扶持资金500000元,由于2019年11月年底拨放,尚未及时产生支出。目前我委正在积极开展招商工作,特别是积极和央企沟通,开展好“央企助力 富民兴藏”、“央企助力 脱贫攻坚”工作。

(七)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

年初预算数与年末决算数存在着一定的差距,主要原因是我委2019年度存在干部职工调动问题,并且本年有追加基本工资调增经费,并无其他项目经费增加的原因,下一步我委将进一步加强预算管理,进一步细化预算工作。

三、资产负债情况分析

2019年末我委资产7039292.55元,较去年增加315900.08元,资产增加的主要原因是2019年收到2018年度招商引资考核扶持资金500000元,2019年审计费500000元及清产核资资产评估费316000元未支付。我委主要资产为固定资产4020417.00元,固定资产中房屋资产委2915417.00元,车辆1105000.00元。

2019年度我委负债为2018775.63元,较去年减少199549.92元。主要原因是2019年收到2018年度招商引资考核扶持资金500000元,2019年审计费500000元及清产核资资产评估费316000元未支付。我委2019年度资产负债率为27.45%。负债中除其他应付账款为未完成的审计费、清产核资资产评估费、招商引资费用外,暂付款金额较少,不存在任何不良负债。

四、国有资产占有情况

2019年,林芝市国资委共有车辆4辆,人车比例7:1。

五、机关运行经费执行情况    

2019年,林芝市国资委机关运行经费财政拨款预算数为8209700.00元,调整预算数为10383700.00元,决算数为10383700.00元,增长26.48%,主要原因是2019年增加了公积金部分。我委办公费、邮电费、公车运行维护费无较大增长。

六、政府采购情况说明

2019年,我委无任何政府采购。

七、预算绩效评价情况

(一)资金预算情况

2019年林芝市国资委预算经费:党建工作经费90000元,国有企业改革经费100000元,企业年度审计费用500000元,业务经费800000元。

(二)重点工作开展情况及绩效评价

 2019年,一是大力发展混合所有制经济,积累成功经验。自党的十八大以来,国有企业混合所有制改革进入新阶段,通过推进混合所有制改革的方式成立公司由原来的5家增加至19家,其中国有企业与私营企业(或自然人)合作成立公司8家,国有控股6家,参股13家。截至目前,5家盈利混合所有制企业中,非公资本控股企业占4家。二是国有经济布局调整持续优化。遵照“主业相似、管理模式相近”“做大规模、滚动发展”的原则现已形成了城投、水务、交通、文旅、农垦等5大集团公司运营架构,实现了市属国有企业集团化、规模化、市场化、专业化发展,完成了市属国有企业经济布局结构战略性重组工作。三是加快推进交通体制改革。县际交通体制改革方面,目前已完成巴宜区、工布江达县、米林县、朗县县际交通体制改革工作,正在推进察隅县县际交通体制改革工作;市际交通体制改革方面,投入资金1200万余元,购买13辆高原型客车投入市际交通体制改革,现已完成。根据《林芝市人民政府专题会议纪要》(〔2018〕78号)精神,完成收购江南运业公司市际班线收购资金(1436.5939万元)预算工作,并已上报相关部门,待审核批复资金到位后稳步推进;省际交通体制改革方面,按照《林芝市人民政府专题会议纪要》(〔2018〕78号)精神,完成省际班线改革资金(2570.5366万元)预算工作,并已上报相关部门,待后续稳步推进。四是组织实施国有资本经营预算支出工作,助推国有企业做强做优做大。市政府国资委有序推进国有资本经营预算支出资金的安排工作,现已完成2019年国有资本经营预算支出资金分配方案,共涉及4家企业6个项目(西藏林芝宾馆有限责任公司5、6号楼外立面改造,西藏林芝宾馆有限责任公司3号楼基础设施升级改造,林芝市河西仓库维修改造,第一水厂设备升级改造,林工商生活区改造,波密客运站改造)925万元资金(其中国有资本经营预算支出663万元,262万元为企业自筹),并已经市财政评审中心评审通过,现已开始拨付资金,有序组织项目实施。组织实施国有资本经营预算支出工作,推进了国有经济布局和结构调整,为国有企业持续发展注入一剂“强心针”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2019决算表

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