政府信息公开

工布江达财政局

2023年度部门决算

 2023 年 12月 10日

目录

    第一部分 工布江达县财政局概况

    一、部门决算单位构成

    二、部门职责和机构设置

第二部分 工布江达县财政局2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

    第三部分 工布江达县财政局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算表

十、其他重要事项情况说明

十一、重点、重大项目信息情况说明

十二、举借债务情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分

工布江达县财政局概况

一、部门决算单位构成

工布江达县财政局作为一个单位纳入2023年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

部门职责和机构设置

工布江达县财政局主要职能：

（一）拟定全县财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。执行县与乡（镇）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）提出全县性财政立法规划建议。起草财政、财务、会计、有关国有资产管理等规范性文件。

（三）负责县本级各项财政收支管理工作。编制年度本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告全县年度预算、执行和决算情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决算。负责政府投资基金县财政出资的预算管理和国有资产管理。组织实施县本级政府预决算公开。改革完善乡镇财政管理体制。

（四）按分工负责政府非税收管理。负责政府基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和相关办法，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导实施国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制并上报政府财务报告。执行政府采购政策制度。负责政府采购对外事务。

2.部门组织机构情况

1.组织机构：工布江达县财政局设置国库预算办公室、财政评审中心、采购办公室、会计核算中心。

2.人员情况：县财政局在职人员25人，编制11人。

第二部分

第二部分工布江达县财政局2023年部门决算表

（详见附表）

第三部分

工布江达县财政局2023年度部门决算

数据说明

 一、2023年度收入支出总体情况说明

工布江达县财政局2023年度收入总计135753678.40元（其中年初结转和结余18486519.64元），比2022年增加19728202.67元，同比增加17%，增加主要因为增加了全县公务车辆购置经费、财政局固定资产处置经费等项目的预算，其中政府性基金预算财政拨款收入1998099.9元。支出合计135753678.40元，年末结转和结余0元。支出合计比2022年增加19728202.67元，增长17%，增加主要因为全县公务车辆购置经费、财政局固定资产处置经费等项目的预算支出增加。

二、2023年度收入情况说明

工布江达县财政局2023年度收入合计117267158.76元，比上一年增加1905422.23元，增加1.65%；增加主要因为增加了全县公务车辆购置经费、财政局固定资产处置经费等项目的预算；其中政府性基金预算财政拨款收入1998099.9元，全部为财政拨款收入。

 三、2023年度支出情况说明

工布江达县财政局2023年度支出合计135753678.40元，比上一年增加19728202.67元，增加17%；增加主要因为全县公务车辆购置经费、财政局固定资产处置经费等项目的预算支出增加。其中：基本支出5171207.60元（人员经费支出4797963.82元，公用经费支出373243.78元），占总支出的3.81%；项目支出130582470.80元，占总支出的96.19%。按支出经济分，其中：工资福利支出5430624.67元，占总支出的4%；商品和服务支出61839290.42元，占总支出的45.55%；对个人和家庭的补助支出8281527.01元，占总支出的6.1%；债务利息及费用支出3954115.45元，占总支出的2.91%；资本性支出13577340.85万，占总支出的10%。

 四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入115268278.86元，占2023年度总收入的98.3%，比2022年增加2746542.33元，同比增长2.44%，同比增长主要原因为2022年年末结转和结余18486519.64元；一般公共预算财政拨款支出合计133754798.50元，比上一年增加20813434.77元，增长18.43%；增加主要因为增加了全县公务车辆购置经费、财政局固定资产处置经费等项目的预算。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

工布江达县财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出133754798.50元，主要用于以下方面:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出（类）支出64538398.03元，占一般公共预算财政拨款支出的48.25%，比2022年减少5124343.68元，减少主要原因为2022年有优质高效医疗卫生服务体系建设工程工布江达县城市集中供暖工程和国资委林芝市先创国有资产投资经营集团有限公司主要领导任期经济责任审计项目等项目支出。

   （二）社会保障和就业支出（类）支出565710.75元，占一般公共预算财政拨款支出的0.42%，比2022年增加166064.85元，增加主要原因为人员增加。 

（三）卫生健康支出（类）支出305531.78元，占一般公共预算财政拨款支出的0.23%，比2022年增加87849.38元，增加主要原因是人员的增加。

（四）农林水支出（类）支出14000000元，占一般公共预算财政拨款支出的10.47%，比2022年增加13595300元，增加主要原因是2023年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加。

   （五）住房保障支出（类）支出654813.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.49%，比2022年增加369263元，主要原因为住房公积金基数调整并补缴。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 工布江达县财政局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5171207.6元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出方面，比2022年增加590239.61元，同比增长12.88%，主要原因为当年人员增加，导致人员经费和公用经费支出增加。

（一）一般公共服务支出支出3884552.07元，占一般公共预算财政拨款基本支出的75.12%，比2022年支出增加206462.38元，同比增长5.61%，主要原因为人员和项目增加、导致经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出支出565710.75元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.94%，比2022年支出增加166064.85元，同比增长41.55%，主要原因为人员增加。

（三）卫生健康支出支出305531.78元，占一般公共预算财政拨款基本支出的5.91%，比2022年支出增加87849.38元，同比增长40.36%，主要原因为人员增加。

（四）住房保障支出支出415413元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.03%，比2022年支出增加129863元，同比增长45.48%，主要原因为住房公积金基数调整并补缴。

七、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

工布江达县财政局2023年度“三公”经费决算

1534300元，比2022年增加1477215元，同比增加超过100%。主要原因为当年下乡及出差次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

    1、因公出国（境）费为0元；工布江达县财政局2023年度无因公出国（境）情况。

    2、公务接待费0元；工布江达县财政局2023年度无公务接待情况。

3、公务用车购置费0元，工布江达县财政局2023年度未购置公车。

公务用车运行费1534300元，占“三公”经费的100%，比2022年增加1477215元，同比增加超过100%。主要原因为当年下乡及出差次数增加，公车维护费及油料费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

工布江达县财政局2023年度国有资本收入780元，支出780元。工布江达县财政局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

 九、政府性基金预算财政拨款项目支出情况说明

工布江达县财政局2023年度政府性基金支出总计1998099.9元，比2022年减少108612.1元，下降3.52%，减少主要原因有2022年有国有土地使用权出让收入安排的支出、抗疫特别国债安排的支出等政府性基金的支出。

十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。工布江达县财政局2023年度机关运行经费支出373243.78元，比2022年增加174019.93元，同比增长87.35 %，主要原因为人员增加导致机关运行费支出增加。

（二）会议费支出情况。工布江达县财政局2023年度会议费0元。

（三）培训费支出情况。工布江达县财政局2023年度培训费0元。

（四）政府采购情况。工布江达县财政局（国资委）2023年度政府采购共计5笔，实际完成采购5笔：

1.工布江达县财政局关于采购开展“十三五”项目复审工作的函采购送审价1700000元，中标价1690500元，节约价9500元。

2.工布江达县财政局关于购置公务用车的函采购送审价1500000元，中标价1498800元，节约价1200元。

3.关于工布江达县财政局采购2022年度财政绩效评价服务的函采购送审价890000元，中标价889000元，节约价1000元。

4.工布江达县先创客运有限公司采购客运车辆采购送审价3386000元，中标价3064600元，节约价321400元。

5.关于工布江达县财政局聘请第三方评审服务机构的采购函采购送审价1500000元，中标价1500000，节约价0元。

（五）预算绩效情况。2023年，工布江达县财政局紧紧在县委、县政府的坚强领导下，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，完善财政政策体系和管理体制，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。2023年度部门整体支出9,396.23万元。

根据预算资金使用情况，我们从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终工布江达县财政局部门整体综合评价得分为74.5分，评价等级为“合格”。

投入方面总分12分，评价得分3分；

过程方面总分28分，评价得分14分；

产出方面总分30分，评价得分30分；

效果方面总分30分，评价得分27.5分；

部门整体评价得分74.5分。

十一、重点、重大项目信息

2023年工布江达县财政局有工布江达县供暖项目8947623.56元、污水处理项目4381079.8元、国企增加注册资金28670000元、重点生态功能转移项目20695290.09元、林芝市工布江达县饮用水水源地保护项目6110948.95元。

十二、举借债务情况说明

2023年工布江达县财政局无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023工布江达县财政局机关决算统计表